Bureaux de gestion de patrimoine familial
Une vision plus claire du patrimoine, des entités et des décisions.
Relier avoirs, dossiers d'entités et information opérationnelle dans un environnement d'intelligence conçu selon la structure et les exigences de confidentialité du bureau familial.
Question d'affairesPouvons-nous répondre à la question d'un principal sans trois jours de consolidation manuelle?
Ce qui nuit au processus
- Les relevés des dépositaires arrivent de façon fragmentée, dans des formats et selon des calendriers différents
- Les dates d'évaluation diffèrent d'une source à l'autre, ce qui fait que les totaux ne concordent pas
- Les structures d'entités sont complexes et mal représentées dans les outils de reporting
- Les documents confidentiels se trouvent hors de tout système consultable et à accès contrôlé
- Le travail de reporting se répète chaque période avec les mêmes étapes manuelles
Un premier mandat peut
Reporting consolidé et recherche documentaire tenant compte des entités, en utilisant uniquement des sources approuvées.
Adapté à vos besoins
Sources approuvées que nous relions habituellement
- Relevés de dépositaires et bancaires transmis par des canaux approuvés
- Le registre des entités et de la propriété de la famille, tenu comme dossier de référence
- Documents juridiques, fiduciaires et de gouvernance conservés dans un dépôt à accès contrôlé
- Dossiers de placements privés : appels de capital, distributions et avis d'évaluation
- Information opérationnelle issue des systèmes comptables et de dépenses du bureau familial
Exemple de processus
01 / 05
Un relevé est ingéré à partir d'une source approuvée et sa date est enregistrée
Contrôles
- Permissions propres à chaque famille et entité, appliquées aux documents comme aux réponses
- Dates de source et dates d'évaluation visibles sur chaque chiffre
- Accès limité aux personnes approuvées, avec un historique d'accès enregistré
- Révision par un conseiller juridique pour toute interprétation structurelle ou légale
Autorité de révision: Les réviseurs résolvent les données contradictoires. L'interprétation légale, fiscale et structurelle demeure du ressort de professionnels autorisés.
Questions fréquentes
Des données sortent-elles de l'environnement contrôlé du bureau familial?
Le mode de déploiement est choisi avec vous. L'environnement peut fonctionner en tenance isolée afin que documents et avoirs demeurent à l'intérieur du périmètre que vous approuvez, la liste des sources étant convenue avant toute connexion.
Que se passe-t-il lorsque deux sources divergent?
L'écart est présenté comme un écart de rapprochement, avec les deux sources et les deux dates jointes, puis acheminé à un réviseur nommé. Le système ne tranche jamais de lui-même.
Combien de temps avant que le bureau familial voie un résultat utilisable?
Le plan directeur d'intelligence établit d'abord la liste des sources, le registre des entités et les exigences de contrôle. Une première portée de travail est convenue à partir de là, plutôt que promise à l'avance.
Qui peut voir quoi?
Les permissions suivent la structure familiale et les entités et s'appliquent aux documents comme aux réponses générées. L'accès est limité aux personnes approuvées et consigné dans un historique d'accès.
Une discipline commune. Des exigences opérationnelles distinctes.
La méthode est constante d'un secteur à l'autre. Les systèmes sources, réviseurs, contrôles et mesures de succès sont propres à chacun.
Point d'entrée suggéré
Plan directeur d'intelligence